Эмне үчүн жүгүртүү капиталына акча каражаттары кирбейт?

2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2023-12-16 00:20

Бул болуп саналат анткени накталай акча , өзгөчө ири өлчөмдө, болуп саналат фирмалар тарабынан казына векселдерине, кыска мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздарга же коммерциялык кагазга салынган. Запастардан, дебитордук карыздардан жана башка жүгүртүүдөгү активдерден айырмаланып, накталай акча адилеттуу кайтарымга жакындайт жана керек жок болуу камтылган чаралары жүгүртүү капиталы.

Ушуга байланыштуу, чектелген акча каражаттары жүгүртүү капиталына кошулушу керекпи?

Эгерде ал бир жылдык мөөнөттүн ичинде колдонулушу күтүлбөсө, ал жүгүртүүдөн тышкаркы актив катары классификацияланат. катары белгилениши мүмкүн болсо да чектелген жана атайын банк эсебинде сакталган, чектелген накталай акча суммалар дагы эле бар камтылган компаниянын финансылык отчетунда А. накталай акча актив.

Бирөө сурашы мүмкүн, жүгүртүү капиталга эмне кирет? Бул акча каражаттарын, инвентаризацияны, дебитордук карызды, кредитордук карызды, бир жылдын ичинде төлөнө турган карыздын бөлүгүн жана башка кыска мөөнөттүү эсептерди камтыйт, анткени компания жумушчу капиталы компаниянын ишинин жыйынтыгын чагылдырат, анын ичинде инвентаризацияны башкаруу, карызды башкаруу, кирешени чогултуу жана

Мындайча айтканда, жүгүртүү капиталы нак акча менен бирдейби?

Ортосундагы негизги айырма накталай акча агымы жана жүгүртүү капиталы ошол жүгүртүү капиталы компанияңыздын учурдагы финансылык абалынын сүрөтүн берет, ал эми накталай акча агым канча экенин айтып берет накталай акча Сиздин бизнес белгилүү бир убакыт аралыгында пайда болушу мүмкүн.

Жүгүртүү капиталынын азайышы эмнени билдирет?

Көбөйүү тордо жүгүртүү капиталы бизнестин бар экенин көрсөтүп турат көбөйдү учурдагы активдер (анда бар) көбөйдү анын дебитордук карыздары же башка жүгүртүү каражаттары) же бар төмөндөдү кыска мөөнөттүү карыздар - мисалы, кээ бир кыска мөөнөттүү кредиторлор же экөөнүн тең комбинациясын төлөгөн.